Un dossier CFO chaque mois · Leçon 4 sur 8
Chaque mois, votre dossier
1:06 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.
La fin du mois, c'est quand un dirigeant est le plus occupé — et quand les chiffres comptent le plus.
Ce que vous apprendrez
- Lisez le dossier mensuel
- Trouvez la trésorerie et les clients
- Emportez les fichiers là où vous en avez besoin
Étape par étape
- Le dossier d'août, provisoire — Août a été chargé, et Salma ne l'a pas verrouillé à temps. Son dossier arrive quand même le jour prévu — marqué provisoire, pour qu'elle sache quels chiffres peuvent encore bouger.
- Trois chiffres — Trois chiffres, chacun comparé au mois précédent, et ce qui a changé.
- Six mois de trésorerie — La trésorerie aujourd'hui, la semaine la plus basse des six prochains mois, et ce qui la fait bouger — y compris les travaux de projet gagnés mais pas encore facturés.
- Qui achète, qui paie lentement — Un nouveau promoteur, Palmgate, est déjà l'un de ses plus gros clients. Et comme ses écoles sont marquées comme administrations dans son Carnet de contacts (Contact Book), il peut montrer ce qu'elle soupçonnait : elles mettent environ quatre mois à payer, les autres environ cinq semaines.
- Comment chaque chiffre a été calculé — Chaque chiffre du dossier renvoie à ses comptes. Le rapport montre comment chacun a été calculé — rien n'est une supposition déguisée en fait.
- Les fichiers — La présentation s'ouvre dans PowerPoint si elle veut la modifier ; le classeur part chez son comptable.
Une semaine après le jour de clôture, chaque mois — sans service financier. Ensuite : les actions.