التسوية: البنك والدفاتر

خطوة بخطوة

1. فوترة الخدمات — دفعت Qamar Bay مقابل الخدمات بالفعل: التحويل في كشف حساب Harbour Gate البنكي. والآن تُصدر لها أميرة الفاتورة. من مركز الفواتير وأوامر الشراء (Invoice & PO Center)، وضمن عروض الأسعار (Quotations)، تعيد تحويل عرض السعر — هذه المرة الخدمات الثلاث، دون الدفعة المقدمة التي صدرت فاتورتها — بالإنجليزية، ثم تُصدرها.
2. مطابقة تلقائية — يجد SnapLedger التحويل المنتظر في البنك ويطابقه مع الفاتورة تلقائيًا. والآن يُظهر كشف حساب المشروع الدفعتين — النقدية والتحويل — ويُقفل برصيد صفري.
3. ما وراء الحركة البنكية — يعرض التقويم (Calendar) الحركات البنكية لكل يوم. وبالضغط على عرض المستند الأصلي (View original document)، تُفتح الفاتورة أو الإيصال المؤيّد للحركة.
4. إرفاق إيصال — دفعة البطاقة هذه، في سبتمبر لدى محل طباعة، ليس لها إيصال بعد. علامة الزائد تُرفق إيصالًا: يقرأه SnapLedger ويطابقه مع هذه الحركة.
5. قفل الشهر — في نهاية الشهر، يتحقق قفل دفتر الحسابات (Account Book Lock) مما تبقّى. في سبتمبر، كل شيء مُطابَق، فتُقفله أميرة — ومن الآن فصاعدًا، لا يمكن تغيير ذلك الشهر عن طريق الخطأ.

المنصة تطابق، وفريقك يراجع — هكذا يعود إليك الشهر. هذا عن شركة Harbour Gate نفسها؛ والتالي، ملف الشريك الخاص بها، حيث دفاتر عملائها.