在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 8 课，共 10 课

银行对账：银行与账簿

1:52 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

企业服务商每个月的时间，都耗在了对账上：每一条银行流水都要对照单据，由同样那几个人手工核对。在 SnapLedger 上，大部分匹配都会自动完成。本节课将展示 SnapLedger 做了什么，以及留给您的那一小部分工作。

您将学到

  • 查看 SnapLedger 完成的匹配
  • 为银行流水附上收据
  • 完成后锁定当月

分步讲解

  1. 为服务开票 — Qamar Bay 已经为这些服务付款：转账在 Harbour Gate 的银行对账单里。现在 Amira 给他们开发票。她打开发票与采购单中心（Invoice & PO Center），在报价单（Quotations）下，再次转换报价单——这次是三项服务，不含已开票的预付款；选择英语，然后开具。
  2. 自动匹配 — SnapLedger 找到早已在银行里的转账，并自动将它与发票匹配。项目的对账单现在显示两笔付款——现金和转账——余额归零。
  3. 银行流水背后 — 日历（Calendar）显示每日银行流水。查看原始文档（View original document）可以打开流水背后的发票或收据。
  4. 附上收据 — 这笔 9 月在印刷店的刷卡付款，还没有收据。点加号就能附上一张。SnapLedger 会读取收据，并把它与这条流水匹配。
  5. 锁定当月 — 账本锁定（Account Book Lock）会在月末检查还剩下什么。9 月的一切都已匹配，于是 Amira 将它锁定。从此，这个月就不会被误改了。

平台负责匹配，您的团队负责核对——每个月的时间就这样回来了。以上是 Harbour Gate 自己的公司；下一课，进入它的合作伙伴档案，那里存放着客户的账簿。