Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 6 sur 10

Comptes de caisse (CashPot)

1:38 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

L'argent du client ne devrait pas se mêler au vôtre. Les cabinets de services manient des espèces — frais payés au guichet, clients qui paient en billets — et CashPot garde chaque réserve dans sa propre caisse : l'argent liquide du client reste à part, et la comptabilité correspond à ce qu'il y a dans le tiroir.

Ce que vous apprendrez

  • Créer une caisse
  • Enregistrer les espèces versées par un client
  • Régler les reçus payés depuis la caisse

Étape par étape

  1. Une caisse pour l’argent des clients — Dans Outils financiers (Finance Tools), Amira ouvre CashPot et crée une nouvelle caisse (New pot) : Client cash, en dirhams.
  2. Espèces reçues — Qamar Bay paie en espèces l'avance de frais administratifs. Amira l'enregistre avec Ajouter un paiement en espèces (Add Cash Payment) : le client, la facture d'avance, vers la caisse Client cash — et le reçu part à Qamar Bay par e-mail.
  3. Régler les reçus — Omar a payé les frais de visa avec cet argent. Régler des reçus depuis la caisse (Settle receipts from pot) relie les deux : son reçu est payé avec l'argent du client dans la caisse.
  4. Ce qui reste, et où — La caisse affiche son solde et chaque mouvement. Ce qui reste est toujours l'argent de Qamar Bay, détenu pour son compte — et l'onglet Argent (Money) du projet montre la même chose : avancé, dépensé pour son compte, et détenu.

Ensuite : montrer à un client où en est son compte — le relevé de compte.