Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 8 sur 10
Rapprochement : la banque et la comptabilité
1:52 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.
Le rapprochement bancaire, c'est là qu'un prestataire de services aux entreprises perd son mois : chaque ligne bancaire comparée à un document, à la main, par la même poignée de personnes. Sur SnapLedger, l'essentiel de ce rapprochement se fait tout seul. Cette leçon montre ce que fait SnapLedger, et le peu qui vous reste.
Ce que vous apprendrez
- Voir les rapprochements que fait SnapLedger
- Joindre un reçu à une ligne bancaire
- Verrouiller un mois une fois terminé
Étape par étape
- Facturer les services — Qamar Bay a déjà payé les services : le virement figure sur le relevé bancaire de Harbour Gate. Amira les facture maintenant. Dans le Centre des factures et bons de commande (Invoice & PO Center), onglet Devis (Quotations), elle convertit à nouveau le devis — cette fois les trois services, sans l'avance déjà facturée — en anglais et l'émet.
- Rapproché tout seul — SnapLedger trouve le virement qui attendait en banque, et le rapproche tout seul de la facture. Le relevé du projet montre désormais les deux paiements — espèces et virement — et se solde à zéro.
- Derrière une ligne bancaire — Le Calendrier (Calendar) affiche les lignes bancaires de chaque jour. Avec Voir le document original (View original document), la facture ou le reçu derrière une ligne s'ouvre.
- Joindre un reçu — Ce paiement par carte de septembre, dans une imprimerie, n'a pas encore de reçu. Le signe plus en joint un : SnapLedger lit le reçu et le rapproche de cette ligne.
- Verrouiller le mois — En fin de mois, Verrouillage du livre de comptes (Account Book Lock) vérifie ce qui reste. Pour septembre, tout est rapproché : Amira le verrouille donc — et désormais, ce mois ne peut plus être modifié par accident.
La plateforme rapproche, votre équipe vérifie — c'est ainsi que le mois vous revient. Voilà pour Harbour Gate, la société ; ensuite, son profil Partenaire, où vit la comptabilité de ses clients.